浙江新能：浙江省新能源投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

浙江省新能源投资集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一，前次募集资金的数额，资金到账时间及资金在专项账户的存放情况浙江省新能源投资集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1118号文核准，于2021年5月14日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，发行数量208，000，000股，发行价为每股3.51元，扣除不含税承销及保荐费25，284，830.19元后的募集资金为人民币704，795，169.81元。

日前，财通证券股份有限公司将募集资金704，795，169.81元全部存入本公司的银行账户内募集资金存入招商银行股份有限公司杭州凤起支行571916091410301账号内422，877，101.89元和中国工商银行股份有限公司杭州之江支行1202022929900034035账号内281，918，067.92元，另扣减审计费，律师费，法定信息披露费等其他不含税发行费用13，845，754.72元后，募集资金净额为人民币690，949，415.09元上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所验证，并出具致同验字第332C000250号《验资报告》

上述募集资金账户期末余额包括计入募集资金专户利息收入634，753.67元和扣除手续费387.86元。

二，前次募集资金的实际使用情况

1．见附件12．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

三，前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四，前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1．前次募集资金投资项目的对外转让情况公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。2．前次募集资金投资项目的置换情况

截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为294，245.05万元，已超过募集资金净额69，094.94万元致同会计师事务所已对公司截至2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，于2021年5月31日出具的致同专字第332A011597号《关于浙江省新能源投资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》截至2021年5月19日，公司以自筹资金预先支付发行费用总额622.08万元

日前，公司第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。

五，临时闲置募集资金情况

公司不存在临时闲置募集资金情况。

六，尚未使用募集资金情况

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金总额69，094.94万元，实际使用募集资金69，094.94万元，无尚未使用的募集资金。

七，前次募集资金投资项目实现效益情况

1．见附件2

八，前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况。

九，前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至2021年9月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。

附件

1:前次募集资金使用情况对照表

2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2022年3月18日

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见前次募集资金使用情况报告二，2。

量预计为87，151万kWh测算期内，本项目预计新增发电业务收入1，420，711万元，新增利润总额428，916万元，全部投资财务内部收益率为7.55%注3:截至目前募投项目尚未建设完成，尚未实现效益

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编辑：醉言