TMT板块领涨公募基金持续加仓

6月以来，TMT板块领涨行业指数，AI算力和应用端等方向重获资金关注。业内人士认为，TMT板块在事件催化下，仍有资金博弈的空间。

近期，TMT板块投资热度再度提升。6月以来，通信、计算机、传媒指数在申万31个一级行业指数中涨幅领先，均涨逾10%。

板块上涨背后，资金正在行动。据天风证券测算，6月的前3周，公募偏股型基金在计算机、传媒等行业的仓位逐周提升；同时，“聪明钱”也在借道ETF入场，Choice数据显示，截至6月19日，6月以来广发中证传媒ETF、国联安中证全指半导体ETF等产品的份额出现了不同程度增加。

从新基金发行来看，不少新基金产品后续瞄准了科技成长方向，比如正在发行中的南方核心科技一年持有混合、汇添富远景成长一年持有混合等。

不仅如此，机构调研也不断汇聚TMT领域。Choice数据显示，截至6月20日，近一个月来机构调研次数最高的是计算机软件行业上市公司，共计1582次，遥遥领先于其他行业。广联达受调次数高达251次，信安世纪、电科网安也受调逾百次。

以AI为代表的TMT板块近期为何持续上涨？兴业数字经济优选股票基金经理廖欢欢认为，一方面是近期海外光通讯器件供应商及国内光模块公司接到客户大幅加单；另一方面在于应用端的创新，从B端云服务到C端办公、社交、虚拟人等产品创新层出不穷，使AIGC热度持续提升。

农银景气优选混合基金经理张燕认为，受“AI+安全”双轮驱动，TMT板块投资前景可期。以计算机行业为例，首先，从政策维度看，考虑到“安全”是AI产业发展的重要前提和基础，国内外布局在加速。其次，从产业维度看，AI产业发展加快。国内外多巨头布局大模型，并在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献价值。再次，从盈利数据看，行业2023年一季度净利润增速由负转正，基本面反转趋势清晰。中期来看，TMT板块下半年表现值得期待。

具体投资机会方面，廖欢欢表示，ChatGPT被定义为AI的iPhone时刻，市场普遍认为人工智能将是下一个十年的科技变革主线，将全面拉动上游的半导体、下游软件及游戏互联网等应用领域的革新。后续将重点关注以算力和应用为重心的相关上下游的投资机会。“现阶段，算力端的远期预期已较为充分，但应用端还在萌芽状态，而应用端创新是多层次的，自下而上有较多机会可以挖掘。”廖欢欢说。

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编辑：宋元明清